Bombardier gibt die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit der Regierung von Quebec über eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar in die C Series Aircraft Limited Partnership bekannt

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Bombardier gibt die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit der
Regierung von Quebec über eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar in die C
Series Aircraft Limited Partnership bekannt
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Source: Globenewswire

MONTREAL, QUEBEC–(Marketwired – Jun 23, 2016) –

—  Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des C-Serien-Programms
werden auf die neu geschaffene Kommanditgesellschaft übertragen.

—  Bombardier wird eine Beteiligung von 50,5 % an der Partnerschaft halten;
Investissement Quebec hält 49,5 %.

—  Die Investition von 1 Milliarde US-Dollar wird in zwei Raten von je 500
Millionen US-Dollar am 30. Juni 2016 und 1. September 2016 ausgezahlt werden.

—  Der Geschäftsitz der C Series Aircraft Limited Partnership, Montage,
Fertigung, technische Dienste und R&D-Aktivitäten sollen für mindestens 20 Jahre
in Quebec bleiben.

Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) freut sich, bestätigen zu
können, dass es in eine definitive Vereinbarung für die bereits angekündigte
Investition von 1 Milliarde US-Dollar durch die Regierung von Quebec in eine neu
gegründete Kommanditgesellschaft, die C Serie Aircraft Limited Partnership
(„CSALP“), eingetreten ist, auf welche die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und
Verpflichtungen des Flugzeugprogramms der C-Serie übertragen werden.

„Wir freuen uns, die Regierung von Quebec offiziell als Equity-Partner im C-
Serie-Programm begrüßen zu dürfen“, sagte Alain Bellemare, President und Chief
Executive Officer von Bombardier Inc. „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das
die Menschen und die Regierung von Quebec in die C-Serie haben. Ihre Investition
wird der Dynamik, die wir geschaffen haben, neuen Auftrieb geben, das Vertrauen
der Kunden in das Flugzeug stärken und Bombardier die finanzielle Flexibilität
geben, um mit anderen in Wettbewerb zu treten und zu gewinnen.“

Die Auszahlung der Investition wird voraussichtlich in zwei Zahlungen von je
500 Millionen US-Dollar am 30. Juni 2016 und 1. September 2016 erfolgen. Nach
Abschluss des Investitionsvorhabens wird sich die CSALP zu 50,5 % im Besitz von
Bombardier und zu 49,5 % im Besitz der Regierung von Quebec über ihren
Auftragnehmer, das Unternehmen Investissement Québec, befinden.

Bombardier wird die operative Kontrolle über das C-Serien-Programm behalten und
seine Finanzergebnisse konsolidieren. Fred Cromer wird als Präsident der CSALP
dienen und weiter seine gegenwärtige Rolle wahrnehmen.

Der Vorstand der CSALP wird aus fünf Vorstandsmitgliedern bestehen, von denen
drei von Bombardier und zwei von der Regierung von Quebec vorgeschlagen werden.
Daniel Johnson wird als Vorstandsvorsitzender der CSALP dienen.

Wie bereits berichtet, ist die Investition von Bombardiers Vorstand und dem
Kabinett der Regierung von Quebec genehmigt worden und ihr Zustandekommen ist
von der Erfüllung der anderen handelsüblichen Bedingungen abhängig. Die
Investition von 1 Milliarde US-Dollar wird vollständig zu Cashflow-Zwecken der
CSALP verwendet werden.

Im Rahmen der Vereinbarung wurde auch sichergestellt, dass die strategische,
finanzielle und operative Zentrale der CSALP samt Montage, Herstellung,
technischen Diensten und Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der CSALP, für
mindestens 20 Jahre in der Provinz von Quebec bleibt.

Ausgabe von Optionsscheinen

Wie am 29. Oktober 2015 angekündigt wurde, beinhaltet die Investition die
Emission von Optionsscheinen auf den Namen Investissement Québec, ausübbar für
den Erwerb von Klasse-B-Anteilen (untergeordnete Stimmen) am Kapital von
Bombardier (Klasse B-Aktien).

Es wurde vereinbart, dass diese Optionsscheine durch die Regierung von Quebec
ausübbar sein werden, um bis zu 100.000.000 Klasse-B-Aktien zu erwerben, was ca.
4,26 % der Summe aller ausgestellten und ausstehenden Klasse A-Anteile (mit
Mehrstimmrechten) am Kapital von Bombardier (Klasse-A-Anteile) und Klasse-B-
Aktien darstellt, vorausgesetzt, die Optionsrechte werden ausgeübt, und ca.
4,45 % der Summe aller ausgestellten und ausstehenden Anteile der Klasse-A- und
Klasse-B-Aktien auf nicht verdünnter Basis), bei einem Ausübungspreis von 1,72
US-Dollar je Aktie, was zum Zeitpunkt des Abschlusses der abschließenden
Vereinbarung einem Gegenwert von 2,21 Kanadischen Dollar entspricht und eine
Prämie für den 5-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) der
Klasse-B-Aktien an der TSX ab dem Datum hiervon und ab 20. Oktober 2015
darstellt.

Die Optionsscheine werden Anpassungsbestimmungen nach dem marktüblichen Standard
unterliegen, insbesondere für den Fall von unternehmerischen Veränderungen,
Aktiensplits (direkt oder indirekt durch eine Aktiendividende), Verteilung der
Rechte, Optionen oder Optionsscheine an alle oder im Wesentlichen an alle
Aktionäre oder Konsolidierungen, sowie Anpassungsbestimmungen für den Fall von
außergewöhnlichen Dividenden und Ausschüttungen von Aktien,
Schuldverschreibungen, Immobilien und anderen Vermögenswerten an alle oder im
Wesentlichen an alle Aktionäre.

Ãœber Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.
Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die
Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene
Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport
erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter
haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien
werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im
Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.
Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar
erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur
Verfügung – oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem
Folgendes beinhalten können: Aussagen über Zweck, Führung, Ausrichtungen, Ziele,
Prioritäten, Markt und Strategien, Finanzlage, Überzeugungen, Perspektiven,
Pläne, Erwartungen, Erwartungen, Einschätzungen und Absichten des Unternehmens;
über die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage, Perspektiven und Trends der
Branche; den erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Produkten und
Dienstleistungen; Produktentwicklung, einschließlich der geplanten Designs,
Eigenschaften, Kapazitäten oder Leistungen; den erwarteten oder geplanten
Einsatz von Produkten und Dienstleistungen, Aufträgen, Lieferungen, Tests,
Vorlaufzeiten, Zertifizierungen und Projektumsetzung im Allgemeinen;
Wettbewerbsposition; die erwarteten Auswirkungen des rechtlichen und
regulatorischen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf das Unternehmen und den
Geschäftsbetrieb des Unternehmens; verfügbare Liquidität und laufende
Überprüfung der strategischen und finanziellen Alternativen; die erwartete
Fertigstellung, Zeitplanung und Nutzung der Investition in die C-Serie; die
Auswirkungen der Investition in die C-Serie und der privaten Platzierung von
Minderheitsbeteiligung auf den Transport zum Caisse de Depot et Placement du
Québec (CDPQ-Investitionen und, mit der C-Serie Investition, die Investitionen)
auf das Spektrum der Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch in Bezug
auf die Teilnahme an einer künftigen Branchenkonsolidierung; die Kapital- und
Governance-Struktur des Segments Transport nach der CDPQ und des Segments
Commercial Aircraft nach der Investition in die C-Serie; die Auswirkungen und
die erwarteten Vorteile der Anlagen auf unseren Betrieb, Infrastruktur,
Möglichkeiten, Finanzlage, Kapitalzugang und Gesamtstrategie; und die
Auswirkungen des Verkaufs von Eigenkapital auf unsere Bilanz und Liquidität; die
Fertigstellung einer internen Umstrukturierung vor dem Vertragsabschluss und dem
Eingang der regulatorischen und sonstigen Genehmigungen in Bezug auf die C-
Serien-Investition und den diesbezüglich erwarteten Zeitpunkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von
zukunftsgerichteter Terminologie wie „könnte“, „wird“, „erwarten“,
„beabsichtigen“, „annehmen“, „planen“, „vorhersehen“, „glauben“, „fortfahren“,
„beibehalten“ oder „ausrichten“, der Negationen und Variationen dieser Begriffe
sowie ähnlicher Begriffe zu erkennen. Ihrer Natur gemäß verlangen
zukunftsgerichtete Aussagen von der Unternehmensleitung, Vermutungen
anzustellen, und unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in
zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen
können. Wenngleich die Unternehmensleitung ihre Annahmen auf Grundlage der
zurzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig und angemessen
hält, besteht die Gefahr, dass sie möglicherweise nicht korrekt sind.

Bestimmte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten
abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unserem Umfeld (z. B. Risiken im
Zusammenhang mit der Finanzlage der Fluggesellschaften, von Geschäftskunden der
Flugzeug- und der Bahnindustrie; die Handelspolitik; verstärkter Wettbewerb;
politische Instabilität und höhere Gewalt), operationelle Risiken (z. B. Risiken
im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen,
Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und Zulassung von Produkten und
Dienstleistungen; Festpreisverpflichtungen und die Ausführung des Produktions-
und Projektmanagements, Druck auf den Geldfluss aufgrund von Projekt-Zyklus-
Schwankungen und Saisonalität, unsere Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung
unserer Strategie und unseres Umwandlungsplans; Geschäfte mit Partnern;
Leistungsansprüche im Rahmen der Produktgarantie und behaupteter Schäden oder
Verluste, regulatorische und rechtliche Verfahren; die Umwelt; Abhängigkeit von
bestimmten Kunden und Lieferanten; Humanressourcen; Abhängigkeit von
Informationssystemen; Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an geistigem
Eigentum; Angemessenheit des Versicherungsschutzes), Finanzierungsrisiken (z. B.
Risiken in Bezug auf Liquidität und Zugang zu den Kapitalmärkten; Risiken im
Zusammenhang mit Altersversorgungsleistungen; Kreditrisiko bei bestehenden
Schulden und Zinszahlungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen;
Finanzierungshilfen zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher
Unterstützung), Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit
Währungsschwankungen; Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der
Rohstoffpreise; Inflation von Wechselkursschwankungen); die Voraussetzungen für
den Abschluss der C-Serie-Investition könnten nicht erfüllt werden; die interne
Umstrukturierung könnte bis zum Vertragsabschluss nicht abgeschlossen sein oder
es könnte zu einer Nichtbeachtung der Genehmigungen in Bezug auf die C-Serien-
Investition kommen; behördliche Genehmigungen könnten verwehrt werden und es
könnte zu Veränderungen bei der C-Serien-Investition kommen. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt „Risiken und Unsicherheiten“ unter dem
Stichpunkt „Sonstiges“ im Geschäftsbericht (MD & A) des Jahresabschlusses des
Konzerns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015. Bestimmte wichtigen
Annahmen der Unternehmensleitung bei der Formulierung der zukunftsgerichteten
Aussagen sind unter anderem: die Erfüllung aller Bedingungen für die Vollendung
der C-Serien-Investitionen, einschließlich des Abschlusses der internen
Umstrukturierung bis zum Vertragsabschluss, und den Erhalt der erforderlichen
regulatorischen und sonstigen Genehmigungen. Weitere Informationen in Bezug auf
die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
zugrunde liegen, finden Sie in der Einleitung und in den Abschnitten zu
zukunftsgerichteten Aussagen im Jahresabschlussbericht des Konzerns für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015. Es kann keine Garantie dafür geben, dass
die C-Serien-Investition ganz oder teilweise oder dass eine solche Transaktion
zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sein wird.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die
zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht
erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete
Aussagen setzen sollten. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes
durch die anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben ist,
lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder
Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab und übernimmt diesbezüglich
keine Verpflichtung, sei es infolge von neuen Informationen, zukünftigen
Ereignissen oder anderweitig. Die hierin genannten zukunftsgerichteten Aussagen
werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als solche ausgewiesen.

Kontakt:
Sylvie Gauthier
Director, Communications
Bombardier Inc.
+514 861-9481

Patrick Ghoche
Vice President, Investor Relations
Bombardier Inc.
+ 514 861-5727

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[HUG#2023037]