Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2022

Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Drei- und Neunmonatszeitraum zum 30. September 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

In 1000 $ 3 Monate Q3 3 Monate Q3 Wachstum % 9 Monate Q3 9 Monate Q3 Wachstum %
außer bei 2022 2021 2022 2021
Beträgen
pro Aktie
730.571 472.419 55 % 2.134.178 1.332.639 60 %
Bruttoumsatz1

Nettoumsatz 603.206 367.349 64 % 1.749.899 1.022.858 71 %

139.654 83.771 67 % 381.851 229.811 66 %
Bruttogewinn
(Gross
Profit, GP)

Bruttomarge 23,2 % 22,8 % 21,8 % 22,5 %
in %
Bereinigtes 30.967 18.862 64 % 99.804 59.349 68 %
EBITDA1
Bereinigtes 22,2 % 22,5 % 26,1 % 25,8 %
EBITDA1 in
% des
Bruttogewinns

Bereinigtes 5,1 % 5,1 % 5,7 % 5,8 %
EBITDA1 in
% des
Nettoumsatzes

Nettogewinn 18.228 4.596 297 % 27.449 9.287 196 %

$ 0,10 $ 0,02 400 % $ 0,14 $ 0,05 180 %
Verwässerter
Nettogewinn
pro Aktie
Bereinigter 21.266 13.815 54 % 73.676 39.979 84 %
Nettogewinn1

Bereinigter $ 0,10 $ 0,07 43 % $ 0,34 $ 0,22 55 %
Gewinn je
Aktie1

Finanzielle Highlights im Dreimonatszeitraum zum 30. September 2022 („Q3-2022“):

– Der Nettoumsatz in Q3-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal („Q3-2021“) um 64 % auf $ 603,2 Millionen.
– Der Bruttogewinn in Q3-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 67 % auf $ 139,7 Millionen.
– Das bereinigte EBITDA1 stieg um 64 % von $ 18,9 Millionen im Vorjahr auf $ 31,0 Millionen.
– In Q3-2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow und eine bereinigte Free Cashflow Conversion1 von $ 24,7 Millionen bzw. 80 %.
– Das berichtete bereinigte EPS1 liegt bei $ 0,10 pro Aktie für Q3-2022, was einen Anstieg um 43 % gegenüber $ 0,07 pro Aktie in Q3-2021 darstellt.
– Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes[1] für Q3-2022 lag bei 6 %. Das organische Wachstum des Bruttogewinns1 für Q3-2022 lag bei 13 %.
– Der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen (Beratung und Umsetzung) stieg im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 85 % auf $ 77,4 Millionen.
– Wir konnten in Q3-2022 108 neue Kunden gewinnen, was uns auf 328 neue Kunden im Jahr 2022 bringt.
– Verbesserungen in der Hardware-Lieferkette führten dazu, dass der Produkt-Auftragsbestand2 in Q3-2022 auf ca. $ 432,8 Mio. sank, verglichen mit $ 507,4 Mio. in Q2-2022, während der Auftragsbestand bei Dienstleistungen2 in Q3-2022 ca. $ 70,2 Mio. betrug, verglichen mit $ 70,9 Mio. in Q2-2022.

1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.

Business-Highlights in Q3-2022 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen

– Converge feierte das fünfjährige Jubiläum seiner ersten Übernahme und sicherte sich die CRN 2022 Triple Crown-Auszeichnung mit Top-Platzierungen auf allen drei CRN-Listen, Solution Provider 500, Fast Growth 150 und Tech Elite 250.
– Übernahme von ca. $ 1,2 Mrd. LTM-Bruttoumsatz und $ 68,4 Mio. EBITDA durch 10 Übernahmen seit Jahresbeginn, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. („PDS“); Visucom GmbH („Visucom“); 1CRM Systems Corp. („1CRM“); Creative Breakthroughs, Inc. („CBI“); Interdynamix Systems („IDX“); Solutions Notarius Inc. („Notarius“); Gesellschaft für digitale Bildung, Institut für moderne Bildung und DEQSTER (zusammen „GfdB“); sowie Technology Integration Group („TIG“), Newcomp Analytics („Newcomp“) und Stone Technologies Group Limited („Stone“).
– Abschluss eines fünfjährigen globalen revolvierenden Kredits in Höhe von 500 Mio. $ (der „Globale Kredit“) unter der Leitung von J.P. Morgan und der Canadian Imperial Bank of Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der Kreditgebergruppe. Der Globale Kredit umfasst auch eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in Höhe von $ 100 Mio., so dass sich die Gesamtkreditkapazität auf bis zu $ 600 Mio. beläuft.
– Am 11. August 2022 begann das Normal Course Issuer Bid (NCIB), welches es dem Unternehmen ermöglicht, insgesamt bis zu 10.744.818 Stammaktien zurückzukaufen und zu vernichten.
– Richard Lecoutre stieße am 1. September 2022 als Global Chief Financial Officer zum Führungsteam von Converge dazu und unterstützt fortan die europäische und globale Expansion von Converge.

„Wir melden weiterhin Rekordergebnisse, und ich bin extrem stolz darauf, dass Converge im Jahresvergleich bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA um über 60 % gewachsen ist“, so Shaun Maine, CEO von Converge. „Die Tatsache, dass Converge nach dem dritten Quartal einen höheren Umsatz, Bruttogewinn und ein höheres bereinigtes EBITDA im Vergleich zu unseren Ergebnissen für das Gesamtjahr 2021 aufweist, zeigt, dass Converges Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum das beste Wachstumsmodell in der IT-Dienstleistungsbranche ist. Hinzu kommt, dass unser Wachstum bei den professionellen Dienstleistungen mit 85 % im Jahresvergleich höher ist als das des Gesamtgeschäfts, was ein Beleg dafür ist, dass wir für unsere Kunden an strategischer Bedeutung gewinnen. Dies bedeutet, dass unser Dienstleistungsgeschäft nun einen Jahresumsatz von ca. $ 500 Mio. aufweist. Der Ausbau unseres Beratungsgeschäfts, insbesondere in den Bereichen Analytik und Cybersicherheit, hat zu einem Rekord-Bruttogewinn und einem beschleunigten Wachstum bei den Dienstleistungen geführt. Mit dem Abschluss unserer 10. Transaktion im Jahr 2022 haben wir unser Ziel übertroffen, in diesem Jahr durch Übernahmen einen Bruttoumsatz von $ 1 Mrd. zu erzielen. Jetzt werden wir uns auf die Integration und unsere Cross-Selling-Strategien konzentrieren, insbesondere im Bereich Dienstleistungen und hochwertige Lösungen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach unseren dienstleistungsgetriebenen, softwarebasierten hybriden IT-Lösungen auch für den Rest des Jahres 2022 hoch bleiben wird, und dass die Wachstumsraten des vierten Quartals auf Höhe derer des dritten Quartals liegen werden. Weiterhin sind wir sicher, dass die hohe Nachfrage auch im Jahr 2023 bestehen wird.“

Informationen zum Call: Datum: Mittwoch, 9. November 2022

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Teilnehmer-Link zum Webcast:

Webcast Link – https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3703192-1&h=3474246749&u=https%3A%2F%2Fapp.webinar.net%2FkOdERzOlj7K&a=https%3A%2F%2Fapp.webinar.net%2FkOdERzOlj7K)

Details zur Einwahl der Teilnehmer: Bestätigungs-Nr.: 18195364 Toronto: 416-764-8609

Gebührenfreier Anruf aus Nordamerika: 888-390-0605

Internationale gebührenfreie Nummern: Deutschland: 0800 7240293

Irland: 1800939111

Spanien: 900834776

Schweiz: 0800312635

Großbritannien: 08006522435

Wiedergabe der Aufzeichnung: Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Telefonkonferenz unter folgendem Link verfügbar sein:

Ablaufdatum: 09. November 2023

Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3703192-1&h=133141339&u=https%3A%2F%2Fconvergetp.com%2Finvestor-relations%2F&a=https%3A%2F%2Fconvergetp.com%2Finvestor-relations%2F) veröffentlicht. Bitte wählen Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die für die Übertragung des Webcasts benötigt wird.

Über Converge Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495

Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in tausend kanadischen Dollar)

30. September 2022 31. Dezember 2021
Aktiva
Umlaufvermögen
Barmittel $ 172.229 $ 248.193
Zahlungsmittel mit 4.348 –
Verfügungsbeschränkung

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Bestand Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto Immaterielle Vermögenswerte, netto Goodwill Sonstige langfristige 663 Vermögenswerte Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Kreditverbindlichkeiten 637.764 416.499

163.777 104.254
21.502 11.762

999.620 780.708

64.708 30.642

454.117 233.586

502.575 323.284
617

$ 2.021.683 $ 1.368.837

$ 686.629 $ 519.434

371.690 816

Sonstige finanzielle 43.073 29.407
Verbindlichkeiten
Transitorische Passiva 69.371 27.581

Zu zahlende 14.153 13.977
Ertragssteuern
1.184.916 591.215
Langfristige
Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle 106.413 85.296
Verbindlichkeiten
– 412
Kreditverbindlichkeiten

Latente 90.685 43.086
Steuerverbindlichkeiten

$ 1.382.014 $ 720.009
Eigenkapital
Stammaktien 609.916 633.489
Neubewertungsrücklage 6.497 2.325
Umtauschrechte 1.641 2.396
Sonstige (530) 329
Gesamtergebnisvorträge

Defizit (9.874) (25.050)
Gesamtes den 607.650 613.489
Aktionären von
Converge zurechenbares
Eigenkapital
32.019 35.339
Minderheitsbeteiligungen

639.669 648.828
$ 2.021.683 $ 1.368.837

Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses

(in tausend kanadischen Dollar)

Für den Für den
Dreimonatszeitraum neunmonatszeitraum
zum 30. zum 30.
September September
2022 2021 2022 2021
Erlöse
Produkt $ 474.006 $ 289.591 $ 1.419.216 $ 823.385
Service 129.200 77.758 330.683 199.473
Erlöse gesamt 603.206 367.349 1.749.899 1.022.858

Umsatzkosten 463.552 283.578 1.368.048 793.047
Bruttogewinn 139.654 83.771 381.851 229.811
Vertriebs-, 111.032 66.092 287.267 173.365
Verwaltungs-
und
Gemeinkosten
Einkommen vor 28.622 17.679 94.584 56.446
folgenden
Posten
Abschreibung 23.094 10.162 54.751 24.548
und
Amortisation
5.886 1.528 10.798 5.675
Finanzierungsaufwand,
netto
8.211 8.702 19.492 17.101
Sonderaufwendungen

1.275 1.193 4.172 1.193
Aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen

Anderes (25.570) (8.491) (22.432) (5.485)
Einkommen
Gewinn vor 15.726 4.585 27.803 13.408
Ertragssteuern

(2.502) (11) 304 4.121
Ertragsteueraufwand
(Rückstellung)

Nettogewinn $ 18.228 $ 4.596 $ 27.499 $ 9.287
Nettogewinn
(-verlust)
zurechenbar
zu:
Aktionäre von 20.595 4.596 30.819 9.287
Converge
(2.367) – (3.320) –
Minderheitsbeteiligungen

$ 18.228 $ 4.596 $ 27.499 $ 9.287
Sonstiges
Gesamtergebnis

5.352 (641) (859) (23)
Umrechnungsdifferenzen
aus der
Umrechnung
ausländischer
Geschäftsbetriebe

$ 23.580 $ 3.955 $ 26.640 $ 9.264
Gesamtergebnis

Gesamtergebnis
zurechenbar
zu:
Aktionäre von 25.947 3.955 29.660 9.264
Converge
(2.367) – (3.320) –
Minderheitsbeteiligungen

$ 23.580 3.955 26.640 9.264
Bereinigtes $ 30.967 $ 18.862 $ 99.804 $ 59.349
EBITDA2
Bereinigtes 5,1 % 5,1 % 5,7 % 5,8 %
EBITDA in %
des
Nettoumsatze
Bereinigtes 22,2 % 22,5 % 26,1 % 25,8 %
EBITDA in %
des
Bruttogewinns2

2 Dies ist
eine Non-IFRS
Kennzahl
(einschließlich
Non-IFRS-Verhältnissen)
und keine
anerkannte,
definierte
oder
standardisierte
Kennzahl nach
IFRS. Im
Abschnitt
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
dieser
Pressemitteilung
finden Sie
Definitionen,
Verwendungszwecke
und Abgleiche
historischer
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
mit den
vergleichbarsten
Finanzkennzahlen
nach IFRS.

Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen

(in tausend kanadischen Dollar)

Für den Für den
Dreimonatszeitraum neunmonatszeitraum
zum 30. zum 30.
September September
2022 2021 2022 2021
Cashflow
aus
betrieblicher
Tätigkeit
Nettogewinn $ 18.228 $ 4.596 $ 27.499 $ 9.287

Anpassungen
zur
Abstimmung
des
Jahresüberschusses
mit den
netto
Barmitteln
aus
betrieblicher
Tätigkeit
24.101 10.324 58.071 26.635
Abschreibung
und
Amortisation

Nicht (24.233) (7.991) (20.532) (5.025)
realisierte
Währungsgewinne

1.275 1.193 4.172 1.193
Aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen

5.886 1.528 10.798 5.675
Finanzierungsaufwand,
netto
Veränderung – 3.808 – 4.405
des
beizulegenden
Zeitwerts
der
bedingten
Gegenleistung

(2.502) (11) 304 4.121
Ertragsteueraufwand
(Rückstellung)

22.755 13.447 80.312 46.291

Veränderungen
der nicht
zahlungswirksamen
Posten des
Betriebskapitals

Forderungen 71.898 34.045 (4.241) 93.065
aus
Lieferungen
und
Leistungen
und
sonstige
Forderungen

Bestand 6.511 (7.103) 17.769 (31.290)
835 (4.146) (3.781) (4.447)
Rechnungsabgrenzungsposten
und
sonstige
Vermögenswerte

(86.206) 16.896 (69.836) (48.706)
Verbindlichkeiten
aus
Lieferungen
und
Leistungen
und
sonstige
Verbindlichkeiten

Zu zahlende (1.901) (634) (18.926) (2.613)
Ertragssteuern

Sonstige (338) 6 1.898 1.877
finanzielle
Verbindlichkeiten

1.396 (4.390) 7.996 13.123
Rechnungsabgrenzungsposten
und
Kundeneinlagen

Cashflow 14.950 48.121 11.191 67.300
aus
betrieblicher
Tätigkeit
Cashflow
aus
Investitionstätigkeit

Erwerb von (4.332) (810) (18.812) (3.661)
Immobilien
und
Ausrüstung
Erlöse aus – 421 (6) 552
der
Veräußerung
von
Immobilien
und
Ausrüstung
Rückzahlung – – (10.135) (5.502)
der
bedingten
Gegenleistung

Rückzahlung (121) (1.879) (7.069) (5.627)
der
aufgeschobenen
Gegenleistung

(154.212) (148.143) (353.683) (244.293)
Unternehmenszusammenschlüsse,
abzüglich
der
erworbenen
Barmittel
(158.665) (150.411) (389.705) (258.531)
Mittelabfluss
aus
Investitionstätigkeit

Cashflow
aus
Finanzierungstätigkeit

141 (11.467) (4.372) (11.467)
Übertragungen
aus (zu)
Zahlungsmitteln
mit
Verfügungsbeschränkung

Gezahlte (1.229) (561) (4.287) (5.639)
Zinsen
Gezahlte – – (1.080) –
Dividende
Zahlung von (3.462) (2.584) (8.494) (7.001)
Leasingverbindlichkeiten

Nettoerlöse – 248.370 – 493.886
aus der
Emission
von
Stammaktien

Rückkauf (30.539) – (30.539) –
von
Stammaktien

Rückzahlung (37) (376) (196) (3.790)
von
Wechselverbindlichkeiten

Nettoerlöse 173.084 (51.900) 357.901 (135.448)
aus
(Rückzahlung
von)
Anleihen
Barmittel 137.958 181.482 308.933 330.541
aus
Finanzierungstätigkeit

(5.757) 79.192 (69.581) 139.310
Nettoveränderung
der
Barmittel
während des
Zeitraums
Auswirkung (6.189) 6.229 (6.383) 6.267
von
Wechselkursen
auf die
Barmittel
Barmittel 184.175 124.923 248.193 64.767
zu Beginn
des
Zeitraums
Barmittel $ 172.229 $ 210.344 $ 172.229 $ 210.344
zum Ende
des
Zeitraums

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter „Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (bereinigtes EBITDA)“, „Bereinigter freier Cashflow“, „Bereinigte freie Cashflow-Umwandlung“, „Bereinigter Nettogewinn“ und „Bereinigter Gewinn je Aktie“, „Bruttoumsatz“ und „Organisches Wachstum“, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Die von Converge verwendete Methode zur Berechnung solcher Non-IFRS-Kennzahlen kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Betrachtung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse dienen als zusätzliche Informationen und sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
zum 30. September zum 30. September
2022 2021 2022 2021
Nettogewinn vor $ 15.726 $ 4.585 $ 27.803 $ 13.408
Steuern
5.886 1.528 10.798 5.675
Finanzierungsaufwand

Aktienbasierte 1.275 1.193 4.172 1.193
Vergütungsaufwendungen

Abschreibung und 23.094 10.162 54.751 24.548
Amortisation
In den Umsatzkosten 1.008 683 3.320 2.443
enthaltene
Abschreibungen
Währungsgewinne (24.233) (7.991) (20.532) (5.025)
Sonderaufwendungen 8.211 8.702 19.492 17.107
Bereinigtes EBITDA $ 30.967 $ 18.862 $ 99.804 $ 59.349

Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion

Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) wiederkehrende Investitionsausgaben („Wiederkehrende Capex“) und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit“). Die Geschäftsführung definiert wiederkehrende Capex als die tatsächlichen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden und laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erforderlich sind. Wiederkehrende Capex schließen einmalige Ausgaben zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus, die das Unternehmen als nicht wiederkehrende Ausgaben kategorisiert. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.

Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion:

Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
zum 30. September zum 30. September
2022 2021 2022 2021
Bereinigtes EBITDA $ 30.967 $ 18.862 $ 99.804 $ 59.349
Capex (2.765) (810) (8.622) (3.661)
Zahlung von (3.462) (2.584) (8.494) (7.001)
Leasingverbindlichkeiten

Bereinigter Free $ 24.740 $ 15.468 $ 82.688 $ 48.687
Cashflow
Bereinigte Free 80 % 82 % 83 % 82 %
Cashflow Conversion

Bereinigtes EBITDA in % des Nettoumsatzes

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Nettoumsatzes ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Nettoumsatz geteilt wird.

Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS“)

Der bereinigte Nettogewinn stellt den Nettogewinn dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:

Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum
zum 30. September zum 30. September
2022 2021 2022 2021
Nettogewinn $ 18.228 $ 4.596 $ 27.498 $ 9.287
Sonderaufwendungen 8.211 8.702 19.492 17.107
Abschreibung von 17.785 7.315 43.047 17.417
erworbenen
immateriellen
Vermögenswerten
Währungsgewinne (24.233) (7.991) (20.533) (5.025)
Aktienbasierte 1.275 1.193 4.172 1.193
Vergütung
Bereinigter $ 21.266 $ 13.815 $ 73.676 $ 39.979
Nettogewinn:
Grundlegend 0,10 0,07 0,34 0,22
Verwässert 0,10 0,07 0,34 0,22

Bruttoumsatz

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent“) erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:

Für den Für den
Dreimonatszeitraum Neunmonatszeitraum

zum 30. September zum 30. September
2022 2021 2022 2021
Produkt $ 474.006 $ 289.591 $ 1.419.216 $ 823.385
Managed Services 35.681 25.785 101.932 64.205
Dienstleistungen 220.884 157.043 613.030 445.049
Dritter und
professionelle
Dienstleistungen
Gesamt $ 730.571 $ 472.419

computer, wirtschaft

Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2022 hinzugefügt von ots am 10. November 2022
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