Net Asset Value per 30. April 2017

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Net Asset Value per 30. April 2017
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Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 9. Mai 2017

Net Asset Value per 30. April 2017

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 30. April 2017 EUR 78.51 (CHF 85.08). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 0.8% in EUR (+0.5% in CHF) im Vergleich zum 31. März 2017.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,715,008 per 30. April 2017 (31. März
2017: 2,715,008). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV April 2017:
http://hugin.info/130308/R/2103141/797711.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire