Net Asset Value per 30. Juni 2015

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Net Asset Value per 30. Juni 2015
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NEWS RELEASE

Zug, 9. Juli 2015

Net Asset Value per 30. Juni 2015

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 30. Juni 2015 EUR 74.63 (CHF 77.78). Dies entspricht einer
Veränderung von +0.1% in EUR im Vergleich zum 31. Mai 2015.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglich­keit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,972,443 per 30. Juni 2015 (31. Mai 2015: 2,972,443).
Die Bewertungen werden in Ãœbereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss
den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Die
Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter
Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten
Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird
jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag
publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds
Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und
damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen
Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV June 2015:
http://hugin.info/130308/R/1936359/698017.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire
[HUG#1936359]